営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、3,102百万円と、前連結会計年度末に比べ1,262百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは353百万円の支出(前年同期は1,410百万円の支出)となりました。主な減少要因は、税金等調整前四半期純損失4,408百万円であり、主な増加要因は、売上債権の減少667百万円、たな卸資産の減少594百万円、減価償却費858百万円、法人税等の還付314百万円及び減損損失2,220百万円であります。

2017/11/14 16:29