田淵電機（6624）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,368 | -4,408 |
| 減価償却費 | 828 | 858 |
| 減損損失 | － | 2,220 |
| のれん償却額 | 74 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2 | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 34 | 65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | -19 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,650 | 667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 148 | 594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,799 | -156 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -206 | -81 |
| その他 | 271 | -271 |
| 小計 | -1,477 | -610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -34 | -65 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 94 | 314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,410 | -353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -916 | -880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -425 | -239 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | － |
| その他 | 16 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,304 | -1,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 567 | 359 |
| 長期借入れによる収入 | 85 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -482 | -495 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| 配当金の支払額 | -318 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -73 | -39 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251 | 194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -189 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,155 | -1,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,581 | 3,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
