田淵電機（6624）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,408 | -3,571 |
| 減価償却費 | 858 | 262 |
| 減損損失 | 2,220 | 84 |
| 事業構造改革費用 | － | 2,666 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -42 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 65 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -83 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 667 | 731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 594 | 850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156 | -559 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -81 | -88 |
| その他 | -271 | -462 |
| 小計 | -610 | -141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -65 | -66 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 314 | 24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -353 | -173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -880 | -203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -239 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 161 |
| その他 | -21 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,140 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 359 | 279 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -495 | -294 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -39 | -26 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 194 | -71 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,262 | -253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,102 | 2,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
