営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、2,581百万円と、前第2四半期連結累計期間末に比べ5,507百万円の減少、前連結会計期間末に比べ3,155百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは1,410百万円の支出(前年同期は4,259百万円の収入)となりました。主な減少要因は、税金等調整前四半期純損失1,368百万円と仕入債務の減少2,799百万円であり、主な増加要因は、売上債権の減少1,650百万円と減価償却費828百万円であります。

2016/11/11 12:57