田淵電機（6624）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 20億6000万
- 2009年3月31日
- -8億5600万
- 2009年12月31日
- 21億8200万
- 2010年3月31日 +11.37%
- 24億3000万
- 2010年9月30日
- -14億8700万
- 2010年12月31日 -24.75%
- -18億5500万
- 2011年3月31日
- -9億1100万
- 2011年9月30日
- 9億2000万
- 2012年3月31日 -72.5%
- 2億5300万
- 2012年9月30日 +47.04%
- 3億7200万
- 2013年3月31日 +221.77%
- 11億9700万
- 2013年9月30日 +116.88%
- 25億9600万
- 2014年3月31日 +62.71%
- 42億2400万
- 2014年9月30日 +7.36%
- 45億3500万
- 2015年3月31日 +92.41%
- 87億2600万
- 2015年9月30日 -51.19%
- 42億5900万
- 2016年3月31日 -11.46%
- 37億7100万
- 2016年9月30日
- -14億1000万
- 2017年3月31日 -111.7%
- -29億8500万
- 2017年9月30日
- -3億5300万
- 2018年3月31日 -396.6%
- -17億5300万
- 2018年9月30日
- -1億7300万
- 2019年3月31日 -196.53%
- -5億1300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、4,573百万円と前連結会計年度末に比べ1,949百万円の増加となりました。2019/06/25 16:22
営業活動によるキャッシュ・フローは513百万円の支出(前期は1,753百万円の支出)となりました。主な増加要因は、事業構造改革費用2,559百万円、減価償却費442百万円、減損損失101百万円、売上債権の減少681百万円、たな卸資産の減少1,653百万円であり、主な減少要因は、債務免除益4,947百万円、仕入債務の減少672百万円、長期前受収益の減少110百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは210百万円の支出(前期は1,260百万円の支出)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出242百万円と無形固定資産の取得による支出24百万円、及び投資有価証券の売却による収入162百万円であります。
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