営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表（連結）

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点から将来にわたって適用しております。
当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載しております。
これによる当連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

2016/06/29 14:31

#2 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、5,737百万円と前連結会計年度末に比べ1,130百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは3,771百万円の収入(前期は8,726百万円の収入)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益4,790百万円、減価償却費1,587百万円、売上債権の減少8,336百万円であり、主な減少要因は、たな卸資産の増加4,782百万円、法人税等の支払額4,937百万円であります。

2016/06/29 14:31