田淵電機（6624）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,977 | 3,625 |
| 減価償却費 | 565 | 724 |
| 減損損失 | 51 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 189 | -278 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | -19 |
| 補助金収入 | -165 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 51 | 35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | -24 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,622 | 6,492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,386 | -2,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,323 | -105 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 828 | 528 |
| その他 | 22 | -897 |
| 小計 | 5,823 | 7,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -49 | -35 |
| 補助金の受取額 | 165 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,409 | -3,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,535 | 4,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,315 | -1,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -307 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 39 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -316 | － |
| その他 | -1 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,654 | -2,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -152 | -46 |
| 長期借入れによる収入 | 1,309 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -914 | -459 |
| 社債の償還による支出 | -80 | -30 |
| 配当金の支払額 | -282 | -323 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -95 | -107 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | － |
| その他 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245 | -966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,729 | 1,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,025 | 8,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
