財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、国内外の生産拠点における工場増設や生産設備等の有形固定資産取得による支出などから237億57百万円のマイナス(前連結会計年度は281億40百万円のマイナス)となりました。この結果、当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フローは54億48百万円のプラスとすることができました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主として長期借入金の増加により34億22百万円のプラス(前連結会計年度は29億39百万円のマイナス)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ106億18百万円増加の253億96百万円となりました。

2014/07/23 16:20