短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2013年3月31日
- 24億9900万
- 2014年3月31日
- -26億300万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- ※5 貸出コミットメント2014/07/23 16:20
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行15行とコミットメントライン契約(契約期間:平成23年9月30日～平成26年9月30日)を締結しております。
この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。 - #2 財務上の特約に関する注記
- 務上の特約2014/07/23 16:20
コミットメントライン契約に下記の条項が付されております。
本契約期間中の各年度の本決算期及び第2四半期の末日における連結貸借対照表において、純資産合計の金額を平成23年3月末における同金額の70%以上に維持する。
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