利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益及び減価償却費の計上や売上債権の減少などにより、349億44百万円のプラス(前連結会計年度は316億15百万円のプラス)とすることができました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、新製品生産用設備を中心とする有形固定資産取得による支出などから235億48百万円のマイナス(前連結会計年度は239億14百万円のマイナス)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主として借入金の約定返済により100億75百万円のマイナス(前連結会計年度は28億27百万円のプラス)となりました。

2016/06/22 15:34