利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権やたな卸資産の増加によるマイナス要因はあったものの、税金等調整前当期純利益及び減価償却費の計上や仕入債務の増加などにより、214億43百万円のプラス(前連結会計年度は349億44百万円のプラス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、新製品生産用設備を中心とする有形固定資産取得による支出などから224億59百万円のマイナス(前連結会計年度は235億48百万円のマイナス)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に借入金の約定返済や配当金の支払いにより93百万円のマイナス(前連結会計年度は100億75百万円のマイナス)となりました。

2017/06/21 15:25