財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、新製品生産用設備を中心とする有形固定資産取得による支出などから、88億33百万円のマイナス(前年同期124億97百万円のマイナス)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主として借入金の約定返済などから、43億円のマイナス(前年同期54億8百万円のマイナス)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の当四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ4億98百万円減少の360億31百万円となりました。

2017/11/13 15:06