営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少や前年度の税金納付によるマイナス要因はあったものの、税金等調整前四半期純利益及び減価償却費の計上などから、149億15百万円のプラス(前年同期は123億36百万円のプラス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、新製品生産用設備を中心とする有形固定資産取得による支出などから、113億2百万円のマイナス(前年同期は88億33百万円のマイナス)となりました。

2018/11/13 15:06