財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、上述の新製品用生産設備の取得及び国内主力生産子会社での工場増設による支出などから、107億73百万円のマイナス(前年同期は97億95百万円のマイナス)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度期末配当金の支払い及び借入金の約定返済により、60億72百万円のマイナス(前年同期は55億48百万円のマイナス)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の当四半期末残高は、換算差額23億60百万円を含め、前連結会計年度末に比べ21億35百万円増加の651億61百万円となりました。

2023/11/13 15:18