有価証券報告書-第96期(2025/04/01-2026/03/31)

※7 貸出コミットメント
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行7行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
貸出コミットメントの総額	10,000	百万円	10,000	百万円
借入実行残高	-		4,000
差引額	10,000		6,000

なお、コミットメントライン契約には、以下の財務上の特約が付されております。
①各年度の本決算期及び第2四半期の末日における連結貸借対照表における純資産合計の金額を、2023年3月末日における同金額の60%以上に維持すること。
②各年度の本決算期における連結損益計算書において、営業損益を2期連続して損失としないこと。