営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は399百万円(前年同四半期は2,331百万円の減少)となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益605百万円(前年同四半期は486百万円の損失)、為替差損396百万円(同3百万円) 、減価償却費154百万円(同329百万円)、仕入債務の増加額95百万円(同320百万円)、デリバティブ評価損30百万円(前年同四半期は38百万円の評価益)であります。主な減少は、たな卸資産の増加額1,635百万円(同1,632百万円)、売上債権の増加額221百万円(前年同四半期は245百万円の減少)、法人税等の支払額57百万円(同292百万円)、貸倒引当金の減少額25百万円(同11百万円)及び固定資産除売却益20百万円(同5百万円)であります。

2016/11/11 10:09