営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は1,621百万円(前年同期は399百万円の減少)となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益1,308百万円(同605百万円)、たな卸資産の減少額585百万円(同1,635百万円の増加)、減価償却費169百万円(同154百万円)であります。主な減少は、売上債権の増加額232百万円(前年同期は221百万円)、為替差益50百万円(同396百万円の差損)、仕入債務の減少額32百万円(同95百万円の増加)、法人税等の支払額111百万円(同57百万円)、固定資産除売却益43百万円(同20百万円)であります。

2017/11/14 9:00