営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,007百万円(13.6%)増加し、当連結会計年度末には8,418百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られたキャッシュ・フローは、945百万円(前年同期は41百万円の収入)となりました。主な増加は、減価償却費348百万円(前年同期は323百万円)、支払利息21百万円(同18百万円)、利息及び配当金の受取額13百万円(同7百万円)であり、主な減少は、たな卸資産の増加986百万円(同1,086百万円)、売上債権の増加250百万円(同238百万円)、仕入債務の減少245百万円(前年同期は増加117百万円)、法人税等の支払額166百万円(同67百万円)、固定資産除売却益28百万円(同13百万円)、利息の支払額21百万円(同21百万円)、受取利息及び受取配当金13百万円(同7百万円)であります。

2018/06/29 15:03