利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は2,206百万円(前年同期は1,621百万円の増加)となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益1,327百万円(同1,308百万円)、たな卸資産の増加額1,065百万円(同585百万円)、減価償却費177百万円(同169百万円)、仕入債務の増加額102百万円(同32百万円の減少)であります。主な減少は、売上債権の増加額165百万円(前年同期は232百万円)、為替差益91百万円(同50百万円)、法人税等の支払額90百万円(同111百万円)、固定資産除売却益43百万円(同43百万円)であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の増加は82百万円(前年同期は202百万円の増加)となりました。主な増加は、有形固定資産の売却による収入147百万円であります。

2020/05/15 16:28