営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,620百万円(27.4%)減少し、当連結会計年度末には6,956百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用されたキャッシュ・フローは、5,535百万円(前年同期は1,137百万円の収入)となりました。主な増加は、売上債権の減少549百万円(同148百万円)、減価償却費356百万円(同352百万円)であり、主な減少は、たな卸資産の増加4,624百万円(同1,447百万円)、法人税等の支払額808百万円(同169百万円)、関係会社清算益360百万円、仕入債務の減少265百万円(前年同期は増加164百万円)であります。

2020/09/30 16:06