営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は17,912百万円となり、前連結会計年度末に比べ317百万円の増加となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益による増加1,269百万円、減価償却費438百万円、売上債権の減少額3,087百万円、たな卸資産の増加額△314百万円、仕入債務の減少額△1,132百万円、法人税等の支払額△645百万円などにより、営業活動による資金の増加は1,551百万円となりました。

2015/11/13 15:01