キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 13:02
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -27億8700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億8300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,285 | -146 | -531 | 1,139 | -348 | 15,698 | 通期 | 3,285 | -595 | -921 | 2,690 | -786 | 17,594 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,551 | -444 | -688 | 1,107 | -459 | 17,912 | 通期 | 2,955 | -987 | -1,210 | 1,968 | -858 | 17,913 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 997 | -370 | -296 | 627 | -353 | 17,291 | 通期 | 3,040 | -642 | -796 | 2,398 | -637 | 19,161 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,277 | -366 | -909 | 911 | -404 | 19,191 | 通期 | 2,760 | -1,158 | -1,393 | 1,602 | -1,196 | 19,670 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,348 | -497 | -71 | 851 | -408 | 20,122 | 通期 | 3,261 | -2,025 | -865 | 1,236 | -2,150 | 19,660 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 659 | -1,496 | -360 | -837 | -1,705 | 18,268 | 通期 | 1,832 | -2,558 | -2,746 | -726 | -4,144 | 16,108 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,464 | -575 | -1,719 | 889 | -612 | 15,132 | 通期 | 5,290 | -2,072 | -3,055 | 3,218 | -1,540 | 16,268 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,937 | -776 | -779 | 1,161 | -220 | 17,069 | 通期 | 1,632 | -752 | -458 | 880 | -1,122 | 17,264 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -748 | -1,301 | -526 | -2,049 | -867 | 15,755 | 通期 | 583 | -2,787 | -1,442 | -2,204 | -1,870 | 14,399 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,328 | 105 | -2,053 | 1,433 | -446 | 14,679 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 26億9000万
- 2016年3月（連） -26.84%
- 19億6800万
- 2017年3月（連） +21.85%
- 23億9800万
- 2018年3月（連） -33.19%
- 16億200万
- 2019年3月（連） -22.85%
- 12億3600万
- 2020年3月（連） マイ転
- -7億2600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 32億1800万
- 2022年3月（連） -72.65%
- 8億8000万
- 2023年3月（連） マイ転
- -22億400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.28%
- 2016年3月（連）
- 6.45%
- 2017年3月（連）
- 7.15%
- 2018年3月（連）
- 6.25%
- 2019年3月（連）
- 7.04%
- 2020年3月（連）
- 4.06%
- 2021年3月（連）
- 13.04%
- 2022年3月（連）
- 3.99%
- 2023年3月（連）
- 1.29%