6809 TOA

6809
2024/05/24
時価
362億円
PER 予
13.29倍
2010年以降
7.25-25.96倍
(2010-2024年)
PBR
0.68倍
2010年以降
0.45-1.28倍
(2010-2024年)
配当 予
3.77%
ROE 予
5.15%
ROA 予
3.71%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月2日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 50億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億2800万、財務活動によるキャッシュ・フロー -52億2600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q1,285-146-5311,139-34815,698
通期3,285-595-9212,690-78617,594
2016年
3月期
連結
2Q1,551-444-6881,107-45917,912
通期2,955-987-1,2101,968-85817,913
2017年
3月期
連結
2Q997-370-296627-35317,291
通期3,040-642-7962,398-63719,161
2018年
3月期
連結
2Q1,277-366-909911-40419,191
通期2,760-1,158-1,3931,602-1,19619,670
2019年
3月期
連結
2Q1,348-497-71851-40820,122
通期3,261-2,025-8651,236-2,15019,660
2020年
3月期
連結
2Q659-1,496-360-837-1,70518,268
通期1,832-2,558-2,746-726-4,14416,108
2021年
3月期
連結
2Q1,464-575-1,719889-61215,132
通期5,290-2,072-3,0553,218-1,54016,268
2022年
3月期
連結
2Q1,937-776-7791,161-22017,069
通期1,632-752-458880-1,12217,264
2023年
3月期
連結
2Q-748-1,301-526-2,049-86715,755
通期583-2,787-1,442-2,204-1,87014,399
2024年
3月期
連結
2Q1,328105-2,0531,433-44614,679
通期5,074-928-5,2264,146-91714,091
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
32億8500万
2016年3月(連) -10.05%
29億5500万
2017年3月(連) +2.88%
30億4000万
2018年3月(連) -9.21%
27億6000万
2019年3月(連) +18.15%
32億6100万
2020年3月(連) -43.82%
18億3200万
2021年3月(連) +188.76%
52億9000万
2022年3月(連) -69.15%
16億3200万
2023年3月(連) -64.28%
5億8300万
2024年3月(連) +770.33%
50億7400万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-5億9500万
2016年3月(連)投入+65.88%
-9億8700万
2017年3月(連)投入-34.95%
-6億4200万
2018年3月(連)投入+80.37%
-11億5800万
2019年3月(連)投入+74.87%
-20億2500万
2020年3月(連)投入+26.32%
-25億5800万
2021年3月(連)投入-19%
-20億7200万
2022年3月(連)投入-63.71%
-7億5200万
2023年3月(連)投入+270.61%
-27億8700万
2024年3月(連)投入-66.7%
-9億2800万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-9億2100万
2016年3月(連)返済還元
-12億1000万
2017年3月(連)返済還元
-7億9600万
2018年3月(連)返済還元
-13億9300万
2019年3月(連)返済還元
-8億6500万
2020年3月(連)返済還元
-27億4600万
2021年3月(連)返済還元
-30億5500万
2022年3月(連)返済還元
-4億5800万
2023年3月(連)返済還元
-14億4200万
2024年3月(連)返済還元
-52億2600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
26億9000万
2016年3月(連) -26.84%
19億6800万
2017年3月(連) +21.85%
23億9800万
2018年3月(連) -33.19%
16億200万
2019年3月(連) -22.85%
12億3600万
2020年3月(連) マイ転
-7億2600万
2021年3月(連) プラ転
32億1800万
2022年3月(連) -72.65%
8億8000万
2023年3月(連) マイ転
-22億400万
2024年3月(連) プラ転
41億4600万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-7億8600万
2016年3月(連)増加+9.16%
-8億5800万
2017年3月(連)減少-25.76%
-6億3700万
2018年3月(連)増加+87.76%
-11億9600万
2019年3月(連)増加+79.77%
-21億5000万
2020年3月(連)増加+92.74%
-41億4400万
2021年3月(連)減少-62.84%
-15億4000万
2022年3月(連)減少-27.14%
-11億2200万
2023年3月(連)増加+66.67%
-18億7000万
2024年3月(連)減少-50.96%
-9億1700万

現金等#8

2015年3月(連)
175億9400万
2016年3月(連) +1.81%
179億1300万
2017年3月(連) +6.97%
191億6100万
2018年3月(連) +2.66%
196億7000万
2019年3月(連) -0.05%
196億6000万
2020年3月(連) -18.07%
161億800万
2021年3月(連) +0.99%
162億6800万
2022年3月(連) +6.12%
172億6400万
2023年3月(連) -16.6%
143億9900万
2024年3月(連) -2.14%
140億9100万

営業CFマージン

2015年3月(連)
7.28%
2016年3月(連)
6.45%
2017年3月(連)
7.15%
2018年3月(連)
6.25%
2019年3月(連)
7.04%
2020年3月(連)
4.06%
2021年3月(連)
13.04%
2022年3月(連)
3.99%
2023年3月(連)
1.29%
2024年3月(連)
10.39%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高