四半期報告書-第74期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 42 | 841 |
減価償却費 | 704 | 699 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -40 | -21 |
受取利息及び受取配当金 | -64 | -59 |
為替差損益(△は益) | -16 | -47 |
持分法による投資損益(△は益) | 3 | -2 |
支払利息 | 35 | 21 |
助成金収入 | -78 | - |
為替換算調整勘定取崩益 | - | -19 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,137 | 1,089 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -266 | -173 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,265 | 69 |
未払金の増減額(△は減少) | -206 | -509 |
その他 | -303 | 186 |
小計 | 1,680 | 2,076 |
利息及び配当金の受取額 | 73 | 59 |
利息の支払額 | -33 | -20 |
助成金の受取額 | 72 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -327 | -178 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,464 | 1,937 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -411 | -874 |
定期預金の払戻による収入 | 447 | 331 |
有形固定資産の取得による支出 | -459 | -124 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -153 | -96 |
その他 | -7 | -12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -575 | -776 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 162 | 37 |
自己株式の取得による支出 | -1,004 | |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -164 | -251 |
配当金の支払額 | -682 | -324 |
非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -98 |
非支配株主への払戻による支出 | - | -142 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,719 | -779 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | 418 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -975 | 800 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,132 | 17,069 |