TOA（6809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42 | 841 |
| 減価償却費 | 704 | 699 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -59 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | -47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | -2 |
| 支払利息 | 35 | 21 |
| 助成金収入 | -78 | － |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,137 | 1,089 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -266 | -173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,265 | 69 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -206 | -509 |
| その他 | -303 | 186 |
| 小計 | 1,680 | 2,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 59 |
| 利息の支払額 | -33 | -20 |
| 助成金の受取額 | 72 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -327 | -178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,464 | 1,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -411 | -874 |
| 定期預金の払戻による収入 | 447 | 331 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -459 | -124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153 | -96 |
| その他 | -7 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -575 | -776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 162 | 37 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,004 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -164 | -251 |
| 配当金の支払額 | -682 | -324 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -98 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,719 | -779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | 418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -975 | 800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,132 | 17,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
