四半期報告書-第75期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 841 | 979 |
減価償却費 | 699 | 714 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -21 | -87 |
受取利息及び受取配当金 | -59 | -66 |
為替差損益(△は益) | -47 | 23 |
持分法による投資損益(△は益) | -2 | |
支払利息 | 21 | 26 |
為替換算調整勘定取崩益 | -19 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | -522 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,089 | 592 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -173 | -1,904 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 69 | 84 |
未払金の増減額(△は減少) | -509 | -110 |
その他 | 186 | -133 |
小計 | 2,076 | -404 |
利息及び配当金の受取額 | 59 | 64 |
利息の支払額 | -20 | -29 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -178 | -378 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,937 | -748 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -874 | -1,247 |
定期預金の払戻による収入 | 331 | 345 |
有形固定資産の取得による支出 | -124 | -379 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 490 |
無形固定資産の取得による支出 | -96 | -488 |
その他 | -12 | -21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -776 | -1,301 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 37 | 93 |
自己株式の取得による支出 | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -251 | -185 |
配当金の支払額 | -324 | -324 |
非支配株主への配当金の支払額 | -98 | -109 |
非支配株主への払戻による支出 | -142 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -779 | -526 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 418 | 1,067 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 800 | -1,509 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,069 | 15,755 |