TOA（6809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 841 | 979 |
| 減価償却費 | 699 | 714 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -66 |
| 為替差損益（△は益） | -47 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | |
| 支払利息 | 21 | 26 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -19 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,089 | 592 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -173 | -1,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69 | 84 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -509 | -110 |
| その他 | 186 | -133 |
| 小計 | 2,076 | -404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 64 |
| 利息の支払額 | -20 | -29 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -178 | -378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,937 | -748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -874 | -1,247 |
| 定期預金の払戻による収入 | 331 | 345 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124 | -379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -488 |
| その他 | -12 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -776 | -1,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37 | 93 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -251 | -185 |
| 配当金の支払額 | -324 | -324 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -98 | -109 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -142 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -779 | -526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 418 | 1,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 800 | -1,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,069 | 15,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
