TOA（6809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 979 | 1,191 |
| 減価償却費 | 714 | 777 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -87 | 99 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -110 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | 83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | |
| 支払利息 | 26 | 31 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -522 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 592 | 1,395 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,904 | -1,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84 | 29 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -110 | -107 |
| その他 | -133 | -201 |
| 小計 | -404 | 1,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 107 |
| 利息の支払額 | -29 | -35 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -378 | -735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -748 | 1,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,247 | -419 |
| 定期預金の払戻による収入 | 345 | 1,390 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -379 | -280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 490 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -488 | -166 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -400 |
| その他 | -21 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,301 | 105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 93 | -1,038 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -185 | -243 |
| 配当金の支払額 | -324 | -642 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -109 | -129 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -526 | -2,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,067 | 899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,509 | 280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,399 | 14,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
