TOA（6809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,191 | 766 |
| 減価償却費 | 777 | 814 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 99 | 58 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -53 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -146 |
| 為替差損益（△は益） | 83 | -75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | 1 |
| 支払利息 | 31 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,395 | 1,811 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,138 | 342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29 | -854 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -107 | -363 |
| その他 | -201 | -742 |
| 小計 | 1,992 | 1,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 138 |
| 利息の支払額 | -35 | -41 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -735 | -555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,328 | 1,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -419 | -2,191 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,390 | 2,066 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -280 | -244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166 | -105 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -400 | － |
| その他 | -18 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105 | -491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,038 | -213 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -243 | -241 |
| 配当金の支払額 | -642 | -600 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -129 | -94 |
| その他 | 3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,053 | -1,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 899 | 917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280 | 410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,679 | 14,501 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
