TOA（6809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 766 | 1,520 |
| 減価償却費 | 814 | 895 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | 60 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -65 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -161 |
| 為替差損益（△は益） | -75 | 35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -2 |
| 支払利息 | 43 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,811 | 756 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 342 | -1,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -854 | -124 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -363 | -250 |
| その他 | -742 | -199 |
| 小計 | 1,590 | 878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 171 |
| 利息の支払額 | -41 | -26 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -555 | -521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,130 | 502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,191 | -945 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,066 | 2,528 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -244 | -232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105 | -136 |
| その他 | -16 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -491 | 1,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -213 | -318 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -241 | -242 |
| 配当金の支払額 | -600 | -600 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -94 | -92 |
| その他 | 3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,146 | -1,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 917 | -360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 410 | 80 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,501 | 16,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
