四半期報告書-第73期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,278 | 42 |
減価償却費 | 668 | 704 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21 | -40 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 3 |
受取利息及び受取配当金 | -70 | -64 |
為替差損益(△は益) | 20 | -16 |
支払利息 | 32 | 35 |
助成金収入 | - | -78 |
未払金の増減額(△は減少) | -249 | -206 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,240 | 3,137 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,158 | -266 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,111 | -1,265 |
その他 | -514 | -303 |
小計 | 1,158 | 1,680 |
利息及び配当金の受取額 | 71 | 73 |
利息の支払額 | -33 | -33 |
助成金の受取額 | - | 72 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -537 | -327 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 659 | 1,464 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -384 | -411 |
定期預金の払戻による収入 | 612 | 447 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,619 | -459 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 8 |
無形固定資産の取得による支出 | -86 | -153 |
その他 | -23 | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,496 | -575 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 413 | 162 |
自己株式の取得による支出 | -1,004 | |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -153 | -164 |
配当金の支払額 | -541 | -682 |
非支配株主への配当金の支払額 | -78 | -30 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -360 | -1,719 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -193 | -145 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,391 | -975 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,268 | 15,132 |