TOA（6809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,278 | 42 |
| 減価償却費 | 668 | 704 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | -40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -64 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | -16 |
| 支払利息 | 32 | 35 |
| 助成金収入 | － | -78 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -249 | -206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,240 | 3,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,158 | -266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,111 | -1,265 |
| その他 | -514 | -303 |
| 小計 | 1,158 | 1,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 73 |
| 利息の支払額 | -33 | -33 |
| 助成金の受取額 | － | 72 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -537 | -327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 659 | 1,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -384 | -411 |
| 定期預金の払戻による収入 | 612 | 447 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,619 | -459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -153 |
| その他 | -23 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,496 | -575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 413 | 162 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,004 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -153 | -164 |
| 配当金の支払額 | -541 | -682 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -78 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360 | -1,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -193 | -145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,391 | -975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,268 | 15,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
