TOA（6809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,362 | 1,278 |
| 減価償却費 | 499 | 668 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -70 |
| 為替差損益（△は益） | -33 | 20 |
| 支払利息 | 19 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,004 | 2,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,243 | -1,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -947 | -1,111 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -268 | -249 |
| その他 | -488 | -514 |
| 小計 | 1,858 | 1,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 71 |
| 利息の支払額 | -17 | -33 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -567 | -537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,348 | 659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -555 | -384 |
| 定期預金の払戻による収入 | 473 | 612 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -242 | -1,619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166 | -86 |
| その他 | -6 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -497 | -1,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 490 | 413 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25 | -153 |
| 配当金の支払額 | -439 | -541 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -96 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71 | -360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -327 | -193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 452 | -1,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,660 | 18,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
