四半期報告書-第72期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,362 | 1,278 |
減価償却費 | 499 | 668 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27 | 21 |
受取利息及び受取配当金 | -73 | -70 |
為替差損益(△は益) | -33 | 20 |
支払利息 | 19 | 32 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,004 | 2,240 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,243 | -1,158 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -947 | -1,111 |
未払金の増減額(△は減少) | -268 | -249 |
その他 | -488 | -514 |
小計 | 1,858 | 1,158 |
利息及び配当金の受取額 | 75 | 71 |
利息の支払額 | -17 | -33 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -567 | -537 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,348 | 659 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -555 | -384 |
定期預金の払戻による収入 | 473 | 612 |
有形固定資産の取得による支出 | -242 | -1,619 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -166 | -86 |
その他 | -6 | -23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -497 | -1,496 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 490 | 413 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25 | -153 |
配当金の支払額 | -439 | -541 |
非支配株主への配当金の支払額 | -96 | -78 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -71 | -360 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -327 | -193 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 452 | -1,391 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,660 | 18,268 |