四半期報告書-第71期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 921 | 1,362 |
減価償却費 | 430 | 499 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 76 | 27 |
受取利息及び受取配当金 | -55 | -73 |
為替差損益(△は益) | 11 | -33 |
支払利息 | 14 | 19 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,851 | 3,004 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -610 | -1,243 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -432 | -947 |
未払金の増減額(△は減少) | -232 | -268 |
その他 | -204 | -488 |
小計 | 1,769 | 1,858 |
利息及び配当金の受取額 | 56 | 75 |
利息の支払額 | -14 | -17 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -533 | -567 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,277 | 1,348 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -387 | -555 |
定期預金の払戻による収入 | 442 | 473 |
有形固定資産の取得による支出 | -183 | -242 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -221 | -166 |
その他 | -17 | -6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -366 | -497 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -453 | 490 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25 | |
配当金の支払額 | -405 | -439 |
非支配株主への配当金の支払額 | -48 | -96 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -909 | -71 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -327 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29 | 452 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,670 | 20,122 |