TOA（6809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 921 | 1,362 |
| 減価償却費 | 430 | 499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -73 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | -33 |
| 支払利息 | 14 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,851 | 3,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -610 | -1,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -432 | -947 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -232 | -268 |
| その他 | -204 | -488 |
| 小計 | 1,769 | 1,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 75 |
| 利息の支払額 | -14 | -17 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -533 | -567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,277 | 1,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -387 | -555 |
| 定期預金の払戻による収入 | 442 | 473 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183 | -242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -221 | -166 |
| その他 | -17 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366 | -497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -453 | 490 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25 | |
| 配当金の支払額 | -405 | -439 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -909 | -71 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29 | 452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,670 | 20,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
