TOA（6809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 674 | 921 |
| 減価償却費 | 434 | 430 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -55 |
| 為替差損益（△は益） | 136 | 11 |
| 支払利息 | 12 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,820 | 1,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -748 | -610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -446 | -432 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -243 | -232 |
| その他 | -306 | -204 |
| 小計 | 1,301 | 1,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 56 |
| 利息の支払額 | -11 | -14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -343 | -533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 997 | 1,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -366 | -387 |
| 定期預金の払戻による収入 | 362 | 442 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149 | -183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -204 | -221 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -15 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -370 | -366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 206 | -453 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -39 | |
| 配当金の支払額 | -406 | -405 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -57 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296 | -909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -952 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -621 | 29 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,291 | 19,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
