四半期報告書-第70期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 674 | 921 |
減価償却費 | 434 | 430 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20 | 76 |
受取利息及び受取配当金 | -51 | -55 |
為替差損益(△は益) | 136 | 11 |
支払利息 | 12 | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,820 | 1,851 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -748 | -610 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -446 | -432 |
未払金の増減額(△は減少) | -243 | -232 |
その他 | -306 | -204 |
小計 | 1,301 | 1,769 |
利息及び配当金の受取額 | 50 | 56 |
利息の支払額 | -11 | -14 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -343 | -533 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 997 | 1,277 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -366 | -387 |
定期預金の払戻による収入 | 362 | 442 |
有形固定資産の取得による支出 | -149 | -183 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -204 | -221 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
その他 | -15 | -17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -370 | -366 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 206 | -453 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -39 | |
配当金の支払額 | -406 | -405 |
非支配株主への配当金の支払額 | -57 | -48 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -296 | -909 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -952 | 27 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -621 | 29 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,291 | 19,191 |