TOA（6809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,922 | 5,157 |
| 減価償却費 | 1,648 | 1,872 |
| 減損損失 | － | 79 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -134 | -90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -293 | -317 |
| 為替差損益（△は益） | -86 | -74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | -1 |
| 支払利息 | 83 | 68 |
| 寄付金収入 | -50 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199 | -737 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 954 | -106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 268 | -42 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -136 | 337 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | － | 89 |
| その他 | 7 | 748 |
| 小計 | 6,493 | 6,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 323 |
| 利息の支払額 | -86 | -64 |
| 在外子会社における送金詐欺損失の支払額 | － | -89 |
| 寄付金の受取額 | 50 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,120 | -1,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,619 | 5,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,188 | -1,309 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,522 | 3,153 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -607 | -484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -262 | -262 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -829 | － |
| その他 | -37 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,403 | 1,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140 | -1,536 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 5,984 | |
| 株式の発行による収入 | － | 897 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -491 | -495 |
| 配当金の支払額 | -1,201 | -1,803 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -249 | -291 |
| その他 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,085 | 2,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 728 | 338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,859 | 10,041 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,951 | 25,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
