TOA（6809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,710 | 3,920 |
| 減価償却費 | 1,591 | 1,644 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -106 | -134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -293 |
| 為替差損益（△は益） | -392 | -86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 7 |
| 支払利息 | 95 | 83 |
| 寄付金収入 | － | -50 |
| 固定資産圧縮損 | 35 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30 | 199 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 685 | 954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62 | 268 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 317 | -136 |
| その他 | 331 | 13 |
| 小計 | 6,006 | 6,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259 | 283 |
| 利息の支払額 | -96 | -86 |
| 寄付金の受取額 | － | 50 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,094 | -1,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,074 | 5,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,395 | -4,188 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,815 | 3,522 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -641 | -607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -276 | -262 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -829 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -400 | － |
| その他 | -31 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -928 | -2,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -965 | -140 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,318 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -488 | -491 |
| 配当金の支払額 | -1,285 | -1,201 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -167 | -249 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,226 | -2,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 773 | 728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -307 | 1,859 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,091 | 15,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
