TOA（6809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,627 | 3,710 |
| 減価償却費 | 1,496 | 1,591 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -385 | -106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 301 | 94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -260 |
| 為替差損益（△は益） | -97 | -392 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -2 |
| 支払利息 | 61 | 95 |
| 土地売却損益（△は益） | -522 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -838 | -30 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,438 | 685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -459 | -62 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55 | 317 |
| その他 | 702 | 331 |
| 小計 | 1,353 | 6,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 259 |
| 利息の支払額 | -64 | -96 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -847 | -1,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 583 | 5,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,456 | -2,395 |
| 定期預金の払戻による収入 | 666 | 2,815 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -698 | -641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 490 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -704 | -276 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -400 |
| その他 | -84 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,787 | -928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 409 | -965 |
| 自己株式の取得による支出 | -313 | -2,318 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -411 | -488 |
| 配当金の支払額 | -975 | -1,285 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -151 | -167 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,442 | -5,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 780 | 773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,865 | -307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,399 | 14,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
