有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,099 | 3,297 |
減価償却費 | 1,068 | 1,437 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -47 | 27 |
受取利息及び受取配当金 | -120 | -139 |
為替差損益(△は益) | -157 | -17 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 2 |
支払利息 | 43 | 72 |
補助金収入 | - | -120 |
未払金の増減額(△は減少) | 94 | -85 |
売上債権の増減額(△は増加) | 352 | -19 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,215 | -975 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 255 | -667 |
その他 | -70 | 67 |
小計 | 4,302 | 2,878 |
利息及び配当金の受取額 | 118 | 133 |
利息の支払額 | -42 | -72 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,117 | -1,106 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,261 | 1,832 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -827 | -595 |
定期預金の払戻による収入 | 749 | 744 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,615 | -2,391 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 6 |
無形固定資産の取得による支出 | -293 | -243 |
その他 | -42 | -79 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,025 | -2,558 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100 | 986 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -74 | -315 |
配当金の支払額 | -777 | -879 |
非支配株主への配当金の支払額 | -113 | -78 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -2,458 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -865 | -2,746 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -380 | -78 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10 | -3,552 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,660 | 16,108 |