TOA（6809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,099 | 3,297 |
| 減価償却費 | 1,068 | 1,437 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -139 |
| 為替差損益（△は益） | -157 | -17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2 |
| 支払利息 | 43 | 72 |
| 補助金収入 | － | -120 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 94 | -85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 352 | -19 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,215 | -975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255 | -667 |
| その他 | -70 | 67 |
| 小計 | 4,302 | 2,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 133 |
| 利息の支払額 | -42 | -72 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,117 | -1,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,261 | 1,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -827 | -595 |
| 定期預金の払戻による収入 | 749 | 744 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,615 | -2,391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -293 | -243 |
| その他 | -42 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,025 | -2,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 986 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -74 | -315 |
| 配当金の支払額 | -777 | -879 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -113 | -78 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -865 | -2,746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -380 | -78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10 | -3,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,660 | 16,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
