有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,297 | 2,547 |
減価償却費 | 1,437 | 1,445 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27 | -66 |
受取利息及び受取配当金 | -139 | -128 |
為替差損益(△は益) | -17 | 9 |
持分法による投資損益(△は益) | 2 | 4 |
支払利息 | 72 | 65 |
補助金収入 | -120 | - |
助成金収入 | - | -130 |
売上債権の増減額(△は増加) | -19 | 1,149 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -975 | 1,056 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -667 | -652 |
未払金の増減額(△は減少) | -85 | 85 |
その他 | 67 | 345 |
小計 | 2,878 | 5,731 |
利息及び配当金の受取額 | 133 | 137 |
利息の支払額 | -72 | -62 |
助成金の受取額 | - | 130 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,106 | -645 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,832 | 5,290 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -595 | -696 |
定期預金の払戻による収入 | 744 | 810 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,391 | -2,011 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 24 |
無形固定資産の取得による支出 | -243 | -209 |
その他 | -79 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,558 | -2,072 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 986 | -592 |
自己株式の取得による支出 | -1,005 | |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -315 | -313 |
配当金の支払額 | -879 | -1,006 |
非支配株主への配当金の支払額 | -78 | -137 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,458 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,746 | -3,055 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,552 | 160 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,108 | 16,268 |