TOA（6809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,297 | 2,547 |
| 減価償却費 | 1,437 | 1,445 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -128 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 4 |
| 支払利息 | 72 | 65 |
| 補助金収入 | -120 | － |
| 助成金収入 | － | -130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19 | 1,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -975 | 1,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -667 | -652 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -85 | 85 |
| その他 | 67 | 345 |
| 小計 | 2,878 | 5,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 137 |
| 利息の支払額 | -72 | -62 |
| 助成金の受取額 | － | 130 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,106 | -645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,832 | 5,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -595 | -696 |
| 定期預金の払戻による収入 | 744 | 810 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,391 | -2,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -243 | -209 |
| その他 | -79 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,558 | -2,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 986 | -592 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,005 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -315 | -313 |
| 配当金の支払額 | -879 | -1,006 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -78 | -137 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,458 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,746 | -3,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,552 | 160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,108 | 16,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
