TOA（6809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,547 | 2,427 |
| 減価償却費 | 1,445 | 1,375 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 | -122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -134 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | 81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 1 |
| 支払利息 | 65 | 40 |
| 助成金収入 | -130 | － |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,149 | 636 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,056 | -2,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -652 | 1,002 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 85 | -366 |
| その他 | 345 | -65 |
| 小計 | 5,731 | 2,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 134 |
| 利息の支払額 | -62 | -39 |
| 助成金の受取額 | 130 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -645 | -556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,290 | 1,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -696 | -1,295 |
| 定期預金の払戻による収入 | 810 | 1,267 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,011 | -237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209 | -528 |
| その他 | 9 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,072 | -752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -592 | 812 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,005 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -313 | -378 |
| 配当金の支払額 | -1,006 | -649 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -137 | -99 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,055 | -458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160 | 996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,268 | 17,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
