有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,547 | 2,427 |
減価償却費 | 1,445 | 1,375 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -66 | -122 |
受取利息及び受取配当金 | -128 | -134 |
為替差損益(△は益) | 9 | 81 |
持分法による投資損益(△は益) | 4 | 1 |
支払利息 | 65 | 40 |
助成金収入 | -130 | - |
為替換算調整勘定取崩益 | - | -19 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,149 | 636 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,056 | -2,762 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -652 | 1,002 |
未払金の増減額(△は減少) | 85 | -366 |
その他 | 345 | -65 |
小計 | 5,731 | 2,093 |
利息及び配当金の受取額 | 137 | 134 |
利息の支払額 | -62 | -39 |
助成金の受取額 | 130 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -645 | -556 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,290 | 1,632 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -696 | -1,295 |
定期預金の払戻による収入 | 810 | 1,267 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,011 | -237 |
有形固定資産の売却による収入 | 24 | 60 |
無形固定資産の取得による支出 | -209 | -528 |
その他 | 9 | -18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,072 | -752 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -592 | 812 |
自己株式の取得による支出 | -1,005 | |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -313 | -378 |
配当金の支払額 | -1,006 | -649 |
非支配株主への配当金の支払額 | -137 | -99 |
非支配株主への払戻による支出 | - | -142 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,055 | -458 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 574 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 160 | 996 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,268 | 17,264 |