有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,040 | 3,561 |
減価償却費 | 885 | 917 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 36 | 73 |
受取利息及び受取配当金 | -102 | -114 |
為替差損益(△は益) | 15 | -23 |
支払利息 | 27 | 28 |
未払金の増減額(△は減少) | 72 | 143 |
売上債権の増減額(△は増加) | -230 | -751 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -268 | -144 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 368 | -23 |
その他 | -67 | 60 |
小計 | 3,778 | 3,727 |
利息及び配当金の受取額 | 101 | 110 |
利息の支払額 | -25 | -26 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -813 | -1,052 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,040 | 2,760 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -508 | -482 |
定期預金の払戻による収入 | 523 | 522 |
有形固定資産の取得による支出 | -250 | -688 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 8 |
無形固定資産の取得による支出 | -387 | -508 |
その他 | -22 | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -642 | -1,158 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 208 | -409 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -76 | -39 |
配当金の支払額 | -745 | -743 |
非支配株主への配当金の支払額 | -182 | -200 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -796 | -1,393 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -352 | 300 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,248 | 508 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,161 | 19,670 |