有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,623 | 3,040 |
減価償却費 | 932 | 885 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -13 | 36 |
受取利息及び受取配当金 | -112 | -102 |
為替差損益(△は益) | 37 | 15 |
支払利息 | 25 | 27 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -144 | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,259 | -230 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 105 | -268 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -793 | 368 |
その他 | -631 | 9 |
小計 | 4,288 | 3,778 |
利息及び配当金の受取額 | 87 | 101 |
利息の支払額 | -19 | -25 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,400 | -813 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,955 | 3,040 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -429 | -508 |
定期預金の払戻による収入 | 407 | 523 |
有形固定資産の取得による支出 | -524 | -250 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -334 | -387 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
事業譲受による支出 | -94 | - |
その他 | -15 | -23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -987 | -642 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 84 | 208 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -55 | -76 |
配当金の支払額 | -1,047 | -745 |
非支配株主への配当金の支払額 | -191 | -182 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,210 | -796 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -438 | -352 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 318 | 1,248 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,913 | 19,161 |