TOA（6809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,623 | 3,040 |
| 減価償却費 | 932 | 885 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -102 |
| 為替差損益（△は益） | 37 | 15 |
| 支払利息 | 25 | 27 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -144 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,259 | -230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 105 | -268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -793 | 368 |
| その他 | -631 | 9 |
| 小計 | 4,288 | 3,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 101 |
| 利息の支払額 | -19 | -25 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,400 | -813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,955 | 3,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -429 | -508 |
| 定期預金の払戻による収入 | 407 | 523 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -524 | -250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -334 | -387 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 事業譲受による支出 | -94 | － |
| その他 | -15 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -987 | -642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 84 | 208 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -55 | -76 |
| 配当金の支払額 | -1,047 | -745 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -191 | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,210 | -796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -438 | -352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318 | 1,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,913 | 19,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
