TOA（6809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,768 | 3,623 |
| 減価償却費 | 810 | 932 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -112 |
| 為替差損益（△は益） | -232 | 37 |
| 支払利息 | 21 | 25 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 11 | -144 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -42 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,112 | 1,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -225 | 105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 544 | -793 |
| その他 | 295 | -631 |
| 小計 | 4,753 | 4,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 87 |
| 利息の支払額 | -17 | -19 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,548 | -1,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,285 | 2,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -435 | -429 |
| 定期預金の払戻による収入 | 466 | 407 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -461 | -524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -325 | -334 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 事業譲受による支出 | － | -94 |
| その他 | -12 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -595 | -987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 273 | 84 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -58 | -55 |
| 配当金の支払額 | -946 | -1,047 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -187 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -921 | -1,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 528 | -438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,297 | 318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,594 | 17,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
