TOA（6809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,444 | 4,768 |
| 減価償却費 | 830 | 810 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -98 |
| 為替差損益（△は益） | -310 | -232 |
| 支払利息 | 20 | 21 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -705 | -1,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,291 | -225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -467 | 544 |
| その他 | -274 | 295 |
| 小計 | 4,855 | 4,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 97 |
| 利息の支払額 | -14 | -17 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,768 | -1,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,144 | 3,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -519 | -435 |
| 定期預金の払戻による収入 | 712 | 466 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -415 | -461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -511 | -325 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -28 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -805 | -595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 74 | 273 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -81 | -58 |
| 配当金の支払額 | -675 | -946 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -71 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -755 | -921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 820 | 528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,404 | 2,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,296 | 17,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
