有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,444 | 4,768 |
減価償却費 | 830 | 810 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 105 | 12 |
受取利息及び受取配当金 | -71 | -98 |
為替差損益(△は益) | -310 | -232 |
支払利息 | 20 | 21 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -7 | 11 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -42 |
売上債権の増減額(△は増加) | -705 | -1,112 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,291 | -225 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -467 | 544 |
その他 | -274 | 295 |
小計 | 4,855 | 4,753 |
利息及び配当金の受取額 | 72 | 97 |
利息の支払額 | -14 | -17 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,768 | -1,548 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,144 | 3,285 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -519 | -435 |
定期預金の払戻による収入 | 712 | 466 |
関係会社株式の取得による支出 | -45 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -415 | -461 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 171 |
無形固定資産の取得による支出 | -511 | -325 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
その他 | -28 | -12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -805 | -595 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 74 | 273 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -81 | -58 |
配当金の支払額 | -675 | -946 |
少数株主への配当金の支払額 | -71 | -187 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -755 | -921 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 820 | 528 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,404 | 2,297 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,296 | 17,594 |