有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,900 | 4,444 |
減価償却費 | 720 | 830 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 72 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 105 |
受取利息及び受取配当金 | -60 | -71 |
為替差損益(△は益) | -115 | -310 |
支払利息 | 17 | 20 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -57 | -7 |
売上債権の増減額(△は増加) | -558 | -705 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,004 | 1,291 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 969 | -467 |
その他 | 116 | -274 |
小計 | 3,001 | 4,855 |
利息及び配当金の受取額 | 59 | 72 |
利息の支払額 | -12 | -14 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,081 | -1,768 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,966 | 3,144 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -335 | -519 |
定期預金の払戻による収入 | 867 | 712 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -45 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,160 | -415 |
有形固定資産の売却による収入 | 11 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -107 | -511 |
貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
その他 | -11 | -28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -734 | -805 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 269 | 74 |
長期借入金の返済による支出 | -54 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -65 | -81 |
配当金の支払額 | -675 | -675 |
少数株主への配当金の支払額 | -53 | -71 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -581 | -755 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 412 | 820 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,063 | 2,404 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,892 | 15,296 |