有価証券報告書-第65期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,470 | 3,900 |
減価償却費 | 691 | 720 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -29 | 72 |
受取利息及び受取配当金 | -63 | -60 |
為替差損益(△は益) | 67 | -115 |
支払利息 | 15 | 17 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -269 | -57 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,228 | -558 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,103 | -2,004 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -57 | 969 |
その他 | 588 | 116 |
小計 | 2,081 | 3,001 |
利息及び配当金の受取額 | 63 | 59 |
利息の支払額 | -10 | -12 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -615 | -1,081 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,519 | 1,966 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -434 | -335 |
定期預金の払戻による収入 | 319 | 867 |
有形固定資産の取得による支出 | -560 | -1,160 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 11 |
無形固定資産の取得による支出 | -108 | -107 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
その他 | -29 | -11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -799 | -734 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -25 | 269 |
長期借入金の返済による支出 | - | -54 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22 | -65 |
配当金の支払額 | -676 | -675 |
少数株主への配当金の支払額 | -35 | -53 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -760 | -581 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -177 | 412 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -219 | 1,063 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,047 | 11,828 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,828 | 12,892 |