TOA（6809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,470 | 3,900 |
| 減価償却費 | 691 | 720 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29 | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -60 |
| 為替差損益（△は益） | 67 | -115 |
| 支払利息 | 15 | 17 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -269 | -57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,228 | -558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,103 | -2,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57 | 969 |
| その他 | 588 | 116 |
| 小計 | 2,081 | 3,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 59 |
| 利息の支払額 | -10 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -615 | -1,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,519 | 1,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -434 | -335 |
| 定期預金の払戻による収入 | 319 | 867 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -560 | -1,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | -107 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| その他 | -29 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -799 | -734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25 | 269 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -54 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22 | -65 |
| 配当金の支払額 | -676 | -675 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -35 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -760 | -581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -177 | 412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219 | 1,063 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,047 | 11,828 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,828 | 12,892 |
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