TOA（6809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,818 | 3,470 |
| 減価償却費 | 695 | 691 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -63 |
| 為替差損益（△は益） | 178 | 67 |
| 支払利息 | 14 | 15 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 28 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 16 | -269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -310 | -1,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -528 | -1,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 211 | -57 |
| その他 | 121 | 588 |
| 小計 | 2,170 | 2,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 63 |
| 利息の支払額 | -12 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -199 | -615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,014 | 1,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -351 | -434 |
| 定期預金の払戻による収入 | 178 | 319 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 145 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -320 | -560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -108 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -250 | － |
| その他 | -4 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -679 | -799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23 | -22 |
| 配当金の支払額 | -676 | -676 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -35 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 43 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -659 | -760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -391 | -177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 283 | -219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,719 | 12,047 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 45 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,047 | 11,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
