有価証券報告書-第64期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,818 | 3,470 |
減価償却費 | 695 | 691 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -36 | -29 |
受取利息及び受取配当金 | -54 | -63 |
為替差損益(△は益) | 178 | 67 |
支払利息 | 14 | 15 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 28 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15 | - |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 16 | -269 |
売上債権の増減額(△は増加) | -310 | -1,228 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -528 | -1,103 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 211 | -57 |
その他 | 121 | 588 |
小計 | 2,170 | 2,081 |
利息及び配当金の受取額 | 54 | 63 |
利息の支払額 | -12 | -10 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -199 | -615 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,014 | 1,519 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -351 | -434 |
定期預金の払戻による収入 | 178 | 319 |
関係会社株式の売却による収入 | 145 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -320 | -560 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 8 |
無形固定資産の取得による支出 | -90 | -108 |
貸付金の回収による収入 | 7 | 4 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -250 | - |
その他 | -4 | -29 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -679 | -799 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 12 | -25 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23 | -22 |
配当金の支払額 | -676 | -676 |
少数株主への配当金の支払額 | -13 | -35 |
少数株主からの払込みによる収入 | 43 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -659 | -760 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -391 | -177 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 283 | -219 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,719 | 12,047 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 45 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,047 | 11,828 |