TOA（6809）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月28日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,102 | 1,818 |
| 減価償却費 | 723 | 695 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -54 |
| 為替差損益（△は益） | -41 | 178 |
| 支払利息 | 16 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -141 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 222 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 28 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 455 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222 | -310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 388 | -528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70 | 211 |
| その他 | -30 | 121 |
| 小計 | 2,803 | 2,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 54 |
| 利息の支払額 | -16 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -456 | -199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,396 | 2,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -524 | -351 |
| 定期預金の払戻による収入 | 499 | 178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -530 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 483 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -312 | -320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156 | -90 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 7 |
| 事業譲受による支出 | -218 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -250 |
| その他 | -180 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -927 | -679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -88 | 12 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | － |
| 長期借入れによる収入 | 68 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30 | -23 |
| 配当金の支払額 | -676 | -676 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | -13 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 18 | 43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -735 | -659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121 | -391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 854 | 283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,864 | 11,719 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 45 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,719 | 12,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
