TOA（6809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,689 | 1,102 |
| 減価償却費 | 725 | 723 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -87 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -65 |
| 為替差損益（△は益） | 316 | -41 |
| 支払利息 | 20 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -141 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58 | 222 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 433 | 222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -238 | 388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -529 | -70 |
| その他 | -404 | -30 |
| 小計 | 2,839 | 2,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 65 |
| 利息の支払額 | -13 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -1,537 | -456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,411 | 2,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -888 | -524 |
| 定期預金の払戻による収入 | 711 | 499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -530 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 483 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -491 | -312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127 | -156 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 6 |
| 事業譲受による支出 | － | -218 |
| その他 | -2 | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -748 | -927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 167 | -88 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11 | -5 |
| 長期借入れによる収入 | － | 68 |
| 自己株式の取得による支出 | -402 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16 | -30 |
| 配当金の支払額 | -691 | -676 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -37 | -19 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -992 | -735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -753 | 121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,083 | 854 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,947 | 10,864 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,864 | 11,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
