TOA（6809）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,610,643 | 2,689,662 |
| 減価償却費 | 775,096 | 725,535 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -305,269 | -87,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100,833 | -123,383 |
| 為替差損益（△は益） | -11,517 | 316,246 |
| 支払利息 | 26,183 | 20,230 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -21,259 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 58,725 |
| のれん一括償却額 | 497,085 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 528,169 | 433,472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,063 | -238,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,555 | -529,449 |
| その他 | 263,841 | -404,370 |
| 小計 | 5,229,892 | 2,839,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100,281 | 123,008 |
| 利息の支払額 | -21,701 | -13,927 |
| 法人税等の支払額 | -1,321,370 | -1,537,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,987,101 | 1,411,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -338,772 | -888,967 |
| 定期預金の払戻による収入 | 299,025 | 711,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,204,305 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 705,307 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -478,359 | -491,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,107 | 42,506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,811 | -127,753 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,095 | 9,040 |
| その他 | -15,867 | -2,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,122,581 | -748,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,324 | 167,453 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,948 | -11,309 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,757 | -402,558 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,305 | -16,425 |
| 配当金の支払額 | -694,166 | -691,556 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 42,527 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -30,240 | -37,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -931,214 | -992,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,049 | -753,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,939,355 | -1,083,175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,008,000 | 11,947,357 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,947,357 | 10,864,182 |
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