TOA（6809）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月21日 15:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,427 | 2,627 |
| 減価償却費 | 1,375 | 1,496 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3 | -385 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -122 | 301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -147 |
| 為替差損益（△は益） | 81 | -97 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -1 |
| 支払利息 | 40 | 61 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -19 | － |
| 土地売却損益（△は益） | － | -522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 636 | -838 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,762 | -1,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,002 | -459 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -366 | 55 |
| その他 | -68 | 702 |
| 小計 | 2,093 | 1,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 141 |
| 利息の支払額 | -39 | -64 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -556 | -847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,632 | 583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,295 | -2,456 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,267 | 666 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -237 | -698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -528 | -704 |
| その他 | -18 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -752 | -2,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 812 | 409 |
| 自己株式の取得による支出 | -313 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -378 | -411 |
| 配当金の支払額 | -649 | -975 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -99 | -151 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -142 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -458 | -1,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 574 | 780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 996 | -2,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,264 | 14,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
