利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前第2四半期連結累計期間との比較では、仕入債務の減少による資金の減少が685百万円少なかったものの、売上債権の減少による資金の増加が1,267百万円少なかったこと、たな卸資産の増加による資金の減少が434百万円多かったことなどにより、554百万円の収入の減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
生産設備や本社設備の取得による資金の減少354百万円などにより、投資活動による資金の減少は370百万円となりました。

2016/11/14 14:59