営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は17,291百万円となり、前連結会計年度末に比べ621百万円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益による増加674百万円、減価償却費434百万円、売上債権の減少額1,820百万円、たな卸資産の増加額△748百万円、仕入債務の減少額△446百万円、法人税等の支払額△343百万円などにより、営業活動による資金の増加は997百万円となりました。

2016/11/14 14:59